申科滑动轴承股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

    证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2012-054
    申科滑动轴承股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，本着有利于股东利益最大化的原则，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用银行承兑汇票支付《高速滑动轴承生产线新建项目》、《滑动轴承生产线技改项目》、《技术研发中心项目》三个募投项目资金，根据募集资金投资项目相关设备采购及基础设施建设进度，将以银行承兑汇票方式支付的应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单方式存储。
    一、 公司募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为314,421,843.79元，天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
    公司于2011年12月6日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金购买配套设施项目土地的议案》，其中用于偿还银行贷款的超募资金为5,230万元，购置储运中心土地的超募资金为1,500万元。
    2012年2月9日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金2,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。经保荐机构核查，公司已于2012年4月6日将上述用于补充流动资金的2,000万元闲置募集资金归还专户。
    2012年5月8日，公司召开2011年年度股东大会审议，通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定将闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。经保荐机构核查，公司已于2012年11月2日将上述用于补充流动资金的8,000万元闲置募集资金归还专户。
    2012年11月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决定将闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金。上述事项尚需股东大会审议通过。
    截至2012年9月30日，募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
    单位：万元
    二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的审批情况
    公司于2012 年11月6日分别召开了第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第七次监事会议，均审核通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。
    独立董事与保荐机构兴业证券股份有限公司分别对此发表了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。
    具体操作流程如下：
    1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；
    2、募集资金专户银行以该存单为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；
    3、定期存单到期后将资金汇入募集资金专户，用于兑付到期的银行承兑汇票资金，并及时以书面形式通知保荐机构；
    4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
    采用银行承兑汇票支付募投项目资金不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次董事会议决议；
    2、公司第二届监事会第七次监事会议决议；
    3、独立董事发表的独立意见；
    4、 《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。
    特此公告。
    申科滑动轴承股份有限公司董事会
    二一二年十一月六日